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关于2017年全县财政决算和2018年上半年预算执行情况的报告

作者:   发布日期:2018年09月17日  点击率:

——2018830在县第十六届人大常委会第十四次会议上

县财政局局长 

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,我向本次常委会提出2017年全县决算报告和全县决算草案,请予审查。同时,简要汇报2018年上半年全县预算执行情况,请予审议。

一、2017年全县决算情况

2017年全县财政收支决算数,与2018年初向县十六届人大三次会议报告的执行数基本一致。

(一)一般公共预算收支决算情况

2017年全县财政总收入完成256273万元,同比增长0.9%。全县一般公共预算收入完成185208万元,完成年初预算数的98%。主要收入项目为:地方工商税收收入78186万元,企业所得税收入7994万元,耕地占用税10563万元,契税19069万元,国有资源(资产)有偿使用收入53176万元,专项收入5590万元,行政事业性收费收入3150万元,罚没收入5185万元,其他收入2295万元。

2017年全县一般公共预算支出完成434639万元,比2016年决算数增长14.7%。主要支出项目为:一般公共服务支出31428万元,国防支出306万元,公共安全支出12156万元,教育支出73335万元,科学技术支出8901万元,文化体育与传媒支出5239万元,社会保障和就业支出53919万元,医疗卫生与计划生育支出40204万元,节能环保支出4852万元,城乡社区支出136381万元,农林水支出49577万元,交通运输支出3018万元,资源勘探信息等支出2372万元,商业服务业等支出2220万元,金融支出76万元,国土海洋气象等支出2912万元,住房保障支出3819万元,粮油物质储备支出535万元,债券付息支出2852万元,债券发行费用支出79万元,其他支出458万元。

2017年,全县一般公共预算收入185208万元,加上上级补助收入198455万元、债券转贷收入49785万元、上年结余收入21375万元、调入资金33134万元、调入预算稳定调节基金12298万元,收入总量为500255万元。全县一般公共预算支出434639万元,加上上解支出10569万元、一般债券还本支出40898万元,支出总量486106万元。收支扎抵,年终结转结余14149万元。

根据《预算法》规定,其他有关事项报告如下:

1.上级财政补助收入情况。2017年,上级财政对澳门威尼斯人网址转移支付资金198455万元,其中:返还性收入22984万元,占转移支付总额的11.6%;专项转移支付收入60607万元,占转移支付总额的30.5%;一般性转移支付收入114864万元,占转移支付总额的57.9%

2.预备费安排使用情况。2017年,全县预备费预算安排12000万元,实际支出12000万元,按照《预算法》的规定用于突发事件处置及其他难以预见的开支,已列入相关支出科目决算数。

3.超(短)收收入和预算稳定调节基金情况。2017年,全县一般公共预算收入较年初预算短收3807万元,由于支出缺口较大,动用预算稳定调节基金12298万元,2017年末,全县预算稳定调节基金余额为2281万元。

4.结转结余资金使用情况。2017年,全县一般公共预算使用2016年结转结余资金7226万元。

5.预算周转金收支情况。2017年,全县预算周转金年初余额为3241万元,当年没有发生变化,年末余额仍为3241万元。

6三公经费使用管理情况。2017年,全县因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(合称三公经费)共计2509万元,比上年压减14%。主要是各单位贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求,减少了相关支出。其中:因公出国(境)经费当年未发生;公务用车购置及运行费901万元(其中,公务用车购置费36万元,公务用车运行维护费865万元),比上年压减18.4%;公务接待费1608万元,同比下降13.4%

(二)政府性基金预算收支决算情况

2017年,全县政府性基金收入50765万元,加上上年结余收入14937万元、上级补助收入2222万元、债务转贷收入27258万元,全年政府性基金收入总量为95182万元。全县政府性基金支出49449万元,上解支出433万元,调出资金33134万元,全年政府性基金支出总量为83016万元。收支扎抵,全县政府性基金结转下年支出12166万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2017年全县各项社会保险基金收入134734万元,增长50.7%。全县各项社会保险基金支出91377万元,增长23.9%。全县各项社会保险基金收支当年结余43357万元,2017年末滚存结余110740万元。

全县一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算收支决算数,详见全县决算草案。

(四)地方政府性债务情况

2017年,澳门威尼斯人网址债券转贷收入77043万元,其中新增债券36145万元(一般债券8887万元,专项债券27258万元),置换债券40898万元。新增债券36145万元严格按照县十六届人大常委会第九次会议批准调整预算确定的项目落实安排(吉安西客站连接线8887万元;澳门威尼斯人网址全民健身中心工程7500万元;安塘至北源公路升级改造9500万元;凤凰至锦源公路和凤凰大道西延工程8013万元;澳门威尼斯人网址糖厂土地收储项目2245万元)。

置换一般债券40898万元按规定用于置换2017年到期债务和未到期的高利息债务。

2017年末,澳门威尼斯人网址地方政府性债务余额为185964万元,控制在省核定澳门威尼斯人网址2017年地方政府性债务限额194268万元以内

2017年全县财政工作在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的精心指导下,认真贯彻落实县十六届人大二次会议批准预算的决议,紧扣“全市领先、全省争先、全面创先”工作目标,主动适应经济发展新常态,积极破解财政发展矛盾,促进了全县经济社会平稳健康发展。

——强化征管与涵养财源并举,财政收入稳定增长,支持经济发展力度进一步加大。面对全省经济增长持续减缓的态势,财税部门把组织收入和涵养财源作为首要任务来抓,认真分析影响县内收入的各种不利因素,主动作为,全力破解制约瓶颈,有效保证财政收入平稳增长。2017年,全县财政总收入完成256273万元,同比增长0.9%,其中税收收入完成186876万元,税占比为72.9%,收入总量列全省县(市、区)第26位,并继续在全市保持领跑位置。

——增加投入与完善机制并重,民生福祉持续增进,脱贫摘帽保障机制进一步完善。继续调整优化支出结构,在确保基本民生支出上,统筹安排各级各类资金,对接全省50项民生支出项目,强化民生托底保障;全力稳增长,纳入考核范畴的财政八项支出合计完成361176万元,同比增长34.2%;着力保民生,教育、社保、医疗、住房等民生类支出完成171277万元,同比增长2.4%;加整合涉农扶贫资金力度,全年实际整合资金4.33亿元,保障十大脱贫攻坚项目资金需求

——健全制度与深化改革联动,财政管理逐步提升,财政服务和管理机制进一步优化。不断深化财政各项改革,扎实推进财政科学化精细化规范化管理。一是深化国库集中支付制度改革。全年共完成国库直接支付4.3万笔,核算资金总流量38亿元,国库集中直接支付率为100%二是积极开展涉企收费清理。积极开展“降成本、优环境”活动,年内为企业降低成本1200万元,不断优化企业发展环境。三是健全完善财政管理体制机制。根据新《预算法》、现行分税制财政体制和相关财税政策,结合县内实际,在充分调研的基础上,制定下发高新区财政管理体制、乡镇财政管理体制和县直单位发展经济奖励办法,全面理顺财政分配关系,推动县本级、高新区和乡镇经济良性有序发展。

——资金严管与阳光运行互动,财政监管“高压”高效,财政资金运行进一步透明。一是加强项目资金评审,严挤工程项目水份。全年共完成项目评审318项,送审金额24.39亿元,审定金额19.24亿元,审减金额5.15亿元,审减率21.1%;共办理基建财务决算批复1351件,核减工程资金6940万元,核减率为14.3%,确保资金效益提升。二是加强政府采购约束,严限采购方式标准。严格执行《澳门威尼斯人网址2016-2017年度政府集中采购目录及限额标准》,全年实行政府集中采购项目和部门采购项目共有116个大项目,实际采购资金14124.41万元(不含工程项目),共节约采购资金1799.39万元,资金节约率为11.3三是加强日常监督检查,严肃财经纪律秩序。保障扶贫资金安全,查处违规资金68.69万元,大力提高了扶贫领域财政资金的使用效益。对19个部门及其下属单位开展会计信息质量和财务检查,共收缴违规资金39.64万元。

同时,我们也清醒地看到,2017年财政运行中还存在一些情况,主要表现在:税收增长乏力,财政收入质量不高;减收增支因素增多,“保运转、保民生、保稳定”压力显现;政府性债务包袱依然较重;财政改革还需深入推进,财政资金绩效管理有待提升等等。对此,我们将以问题为导向,加强管理、深化改革、扎实整改。

二、2018年上半年全县预算执行情况

今年以来,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照新发展理念和高质量发展的要求,积极贯彻县委、县政府的决策部署,按照县十六届人大三次会议批准预算的决议,进一步深化改革,强化管理,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,全县财政预算执行情况总体良好。

(一)财政收入平稳增长。上半年,全县财政总收入完成153797万元,同比增长7.3%,完成年初目标数的55%,实现了时间、任务双过半。一般公共预算收入完成115462万元,较上年增长5.3%

(二)重点税源企业增长乏力。上半年,全县重点税源企业合计实现税收64936万元,同比减收5506万元,同比减少7.8%。增收较好的行业有金融、建筑施工、房地产行业。金融业完成税收6324万元,同比增收2807万元,增长79.8%;建筑施工业完成税收7630万元,同比增收1751万元,增长29.8%;房地产业完成税收23699万元,同比增收2680万元,增长12.7%。减收较大的行业有铁矿业、重点工业企业和交通运输业,铁矿业完成税收1108万元,同比减收644万元,减少36.7%;重点工业企业完成税收18686万元,同比减收1711万元,减少8.4%;交通运输业完成税收3887万元,同比减收10316万元,减少72.6%

(三)重点支出保障有力。上半年,全县完成财政支出252561万元,同比增支51041万元,增长25.3%,增幅较上年同期加快7.7个百分点。特别是与民生密切相关的教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务和城乡社区事务等支出增长较快,达219730万元,占到全县总支出的87%。纳入科学发展考评的财政八项支出同比增幅达35.5%,位列全市第二,高于全市平均增幅4.6个百分点,为澳门威尼斯人网址民生工程和重点工程建设提供了坚实的财力保障,促进了全县经济社会健康协调发展。

上半年财政运行总体平稳,但面临一些困难和问题。一是财政增收压力大。虽然澳门威尼斯人网址已实现“双过半”,但与全市其他县市区比较,多项指标排位落后,增收压力较大,随着减税降费政策逐步到位、规模逐步扩大,财政增收空间趋窄,更加剧了后期组织收入的压力。二是收入质量提升压力大。上半年,全县税收收入同比仅增长1.3%,较上年同期回落7.1个百分点。税收收入占财政总收入的比重为60.2%,较上年同期回落3.6个百分点。三是收支平衡压力大。保工资、保运转、保基本民生等重点支出刚性增长,巩固脱贫攻坚成果,推进殡葬改革等,需要投入大量的财政资金。加上国家加强对金融企业监管,规范融资平台管理和政府融资行为,给澳门威尼斯人网址在建项目资金筹集、预算执行及资金调度等带来一定影响,财政收支平衡难度加大。

下半年,我们将继续坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,紧紧围绕县委、县政府决策部署,紧扣县人代会批准的年度预算目标任务,不断提高落实决策、执行政策的能力和水平,保持财政平稳运行,重点抓好以下工作:

(一)坚决完成财政收支任务。收入方面,强化财税部门的责任担当,加强对重点行业、重点企业税源的监控,做到应收尽收;继续落实发展贸易企业的优惠政策,坚持补齐贸易税收短板;推进综合治税平台建设,打破财税“信息孤岛”,构建“大税收监控”格局。支出方面,突出重点、调整结构、有保有压,确保扶贫、稳增长和民生等重点支出的需要;压缩一般性支出,严格控制“三公”支出,努力实现财政收支总体平衡。

(二)继续加大融资争资力度。充分挖掘政府融资潜力,利用产投公司、旅投公司等融资平台,全力支持吉州窑创5A级旅游景区和棚户区改造项目。积极对接银行等金融机构,争取信贷资金向农村道路建设等基础设施倾斜。全力争取上级财政部门财力补助,支持民生保障和区域发展,主动配合相关部门做好争资立项工作,争取更多专项转移支付资金。

(三)积极推进财政改革步伐。加强预算绩效管理和重点项目支出绩效评价,深化财政投资评审放管服改革。认真编制政府财务报告。探索建立涉农资金统筹整合长效机制。完善财税体制机制,进一步提升管理绩效,推动实现财政高质量发展。

主任、各位副主任、各位委员,做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在县委、县政府的领导下,在县人大的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,认真落实本次会议审议意见,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政预算工作,促进全县经济社会持续健康发展。

 

 

 

2017年度澳门威尼斯人网址一般公共预算收支决算总表(草案)

单位:万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

一、税收收入

115,812

一、一般公共服务支出

31,428

  增值税

38,746

二、外交支出

 

  营业税

55

三、国防支出

306

  企业所得税

7,994

四、公共安全支出

12,156

  企业所得税退税

 

五、教育支出

73,335

  个人所得税

2,280

六、科学技术支出

8,901

  资源税

2,362

七、文化体育与传媒支出

5,239

  城市维护建设税

7,857

八、社会保障和就业支出

53,919

  房产税

7,032

九、医疗卫生与计划生育支出

40,204

  印花税

1,048

十、节能环保支出

4,852

  城镇土地使用税

3,964

十一、城乡社区支出

136,381

  土地增值税

14,087

十二、农林水支出

49,577

  车船税

755

十三、交通运输支出

3,018

  耕地占用税

10,563

十四、资源勘探信息等支出

2,372

  契税

19,069

十五、商业服务业等支出

2,220

  烟叶税

 

十六、金融支出

76

  其他税收收入

 

十七、援助其他地区支出

 

二、非税收入

69,396

十八、国土海洋气象等支出

2,912

  专项收入

5,590

十九、住房保障支出

3,819

  行政事业性收费收入

3,150

二十、粮油物资储备支出

535

  罚没收入

5,185

二十一、预备费

 

  国有资本经营收入

 

二十二、其他支出

458

  国有资源(资产)有偿使用收入

53,176

二十三、债务付息支出

2,852

  其他收入

2,295

二十四、债务发行费用支出

79

本 年 收 入 合 计

185,208

本 年 支 出 合 计

434,639

 

2017年度澳门威尼斯人网址一般公共预算收支平衡表(草案)

单位:万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

本 年 收 入 合 计

185,208

 

本 年 支 出 合 计

434,639

上级补助收入

198,455

上解上级支出

10,569

返还性收入

22,984

  一般性转移支付

621

  增值税和消费税税收返还收入

3,553

  专项转移支付

9,948

  所得税基数返还收入

330

 

 

  成品油价格和税费改革税收返还收入

418

 

 

  增值税“五五分享”税收返还收入

13,342

 

 

  其他税收返还收入

5,341

 

 

一般性转移支付收入

114,864

调出资金

 

  体制补助收入

 

债务还本支出

40,898

  均衡性转移支付收入

19,065

增设预算周转金

 

  老少边穷转移支付收入

13,386

国债转贷拨付数及年终结余

 

  县级基本财力保障机制奖补资金收入

5,809

安排预算稳定调节基金

 

  结算补助收入

5,061

援助其他地区支出

 

  化解债务补助收入

 

计划单列市上解省支出

 

  资源枯竭型城市转移支付补助收入

 

待偿债置换一般债券结余

 

  企业事业单位划转补助收入

 

年终结余                        

14,149

  成品油价格和税费改革转移支付补助收入

280

:结转下年的支出

14,149

  基层公检法司转移支付收入

1,875

净结余

 

  义务教育等转移支付收入

12,976

 

 

  基本养老保险和低保等转移支付收入

15,454

 

 

  新型农村合作医疗等转移支付收入

17,528

 

 

  农村综合改革转移支付收入

846

 

 

  产粮(油)大县奖励资金收入

3,295

 

 

  重点生态功能区转移支付收入

1,082

 

 

  固定数额补助收入

16,075

 

 

  其他一般性转移支付收入

2,132

 

 

专项转移支付收入

60,607

 

 

待偿债置换一般债券上年结余

 

 

 

上年结余

21,375

 

 

调入资金  

33,134

 

 

债务(转贷)收入

49,785

 

 

 

 

 

 

国债转贷收入、上年结余及转补助数

 

 

 

调入预算稳定调节基金

12,298

 

 

接受其他地区援助收入

 

 

 

省补助计划单列市收入

 

 

 

 

 

 

 

     

500,255

     

500,255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度澳门威尼斯人网址政府性基金收支决算总表(草案)

 

单位:万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

政府性基金收入

50,765

文化体育与传媒支出

 

  新型墙体材料专项基金收入

221

社会保障和就业支出

781

  国有土地收益基金收入

1,253

节能环保支出

 

  农业土地开发资金收入

181

城乡社区支出

47,825

  国有土地使用权出让收入

47,272

农林水支出

47

  彩票公益金收入

349

交通运输支出

 

  城市基础设施配套费收入

1,489

资源勘探信息等支出

124

 

 

商业服务业等支出

5

 

 

其他支出

667

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

本 年 收 入 合 计

50,765

本 年 支 出 合 计

49,449

上级补助收入

2,222

上解上级支出

433

待偿债置换专项债券上年结余

 

 

 

上年结余

14,937

 

 

调入资金

 

调出资金

33,134

债务(转贷)收入

27,258

债务还本支出

 

省补助计划单列市收入

 

计划单列市上解省支出

 

 

 

待偿债置换专项债券结余

 

 

 

年终结余

12,166

收 入 总 计

95,182

支 出 总 计

95,182

 

 

2017年度澳门威尼斯人网址社会保险基金收支决算总表(草案)

 

 

            单位:万元

 

   

2017年决算数

2016年决算数

增长率(%

 

一、收入

134734

89421

50.7%

 

其中:保险费收入

84131

47301

77.9%

 

利息收入

2779

 

 

 

财政补贴收入

34455

31760

8.5%

 

委托投资收益

 

1007

-100.0%

 

其他收入

108

32

237.5%

 

转移收入

13261

9321

42.3%

 

二、支出

91377

73741

23.9%

 

其中:社会保险待遇支出

87182

71409

22.1%

 

其他支出

101

2

4950.0%

 

转移支出

4094

2330

75.7%

 

三、本年收支结余

43357

15680

176.5%

 

四、年末滚存结余

110740

67383

64.3%

 

             

详情请查看附表:

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